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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 974.00 | 12 387.00 | 62 586.00 | 74 974.00 |
040 Immobilisations financières | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 654.00 | 12 387.00 | 221 266.00 | 233 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
110 Total général Actif | 336 629.00 | 12 387.00 | 324 242.00 | 336 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 708.00 | | | 250 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
252 Charges sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 242.00 | | | 51 242.00 |