| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 093.00 | 94 444.00 | 228 648.00 | 323 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 472.00 | 94 844.00 | 513 627.00 | 608 472.00 |
BT Marchandises | 746 374.00 | | 746 374.00 | 746 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 110.00 | | 1 138 110.00 | 1 138 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 583.00 | 94 844.00 | 1 651 738.00 | 1 746 583.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 123 415.00 | 54 525.00 | | 123 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 68 890.00 | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 228 136.00 | 172 915.00 | | 228 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 950.00 | 346 452.00 | | 304 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 37 525.00 | | 37 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 677.00 | 469 283.00 | | 457 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 609.00 | 512 891.00 | | 427 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 805.00 | 211 354.00 | | 188 805.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 63 729.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 602.00 | 1 641 235.00 | | 1 423 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 738.00 | 1 814 151.00 | | 1 651 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 662.00 | | 3 402 662.00 | 3 402 662.00 |
FG Production vendue services | 283 798.00 | | 283 798.00 | 283 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 461.00 | | 3 686 461.00 | 3 686 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 1 099.00 | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 137.00 | 16 524.00 | | 16 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 249.00 | 21 080.00 | | 23 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | 6 023.00 | | 3 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | 11 802.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | 18 353.00 | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 485.00 | 2 726.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 15 511.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 113.00 | 3 704 946.00 | | 3 748 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 893.00 | 3 636 056.00 | | 3 692 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 220.00 | 68 890.00 | | 55 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 228.00 | | 86 166.00 | 541 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 111.00 | 15 811.00 | 608 472.00 | 3 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 15 811.00 | 323 493.00 | 3 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 249.00 | | 86 166.00 | 256 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 53 664.00 | 12 519.00 | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 53 664.00 | 12 519.00 | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 609.00 | 427 609.00 | | 427 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 950.00 | 107 523.00 | 197 427.00 | 304 950.00 |
VI Groupe et associés | 37 850.00 | 145.00 | 37 705.00 | 37 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 277.00 | 153 297.00 | 47 979.00 | 201 277.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 925.00 | 730 793.00 | 235 132.00 | 965 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |