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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 2 533.00 | 11 788.00 | 14 321.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 901.00 | 2 533.00 | 26 368.00 | 28 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 210.00 | 18 232.00 | 1 049 978.00 | 1 068 210.00 |
BZ Autres créances | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
CF Disponibilités | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 889.00 | 18 232.00 | 1 477 657.00 | 1 495 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 790.00 | 20 765.00 | 1 504 025.00 | 1 524 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 975.00 | 179 638.00 | | 226 975.00 |
DL TOTAL (I) | 416 613.00 | 189 638.00 | | 416 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 1 818.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 110.00 | 366 389.00 | | 875 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 884.00 | 106 926.00 | | 143 884.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 413.00 | 475 133.00 | | 1 087 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 025.00 | 664 771.00 | | 1 504 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 350.00 | 475 133.00 | | 1 049 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971.00 | | 12 930.00 | 15 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 10 350.00 | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 580.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 2 244.00 | 2 533.00 | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 2 244.00 | 2 533.00 | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 110.00 | 875 110.00 | | 875 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 210.00 | 1 068 210.00 | | 1 068 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 810.00 | 24 748.00 | 38 062.00 | 62 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 098.00 | 1 238 518.00 | 12 580.00 | 1 251 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 413.00 | 1 049 350.00 | 38 062.00 | 1 087 413.00 |