| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AN Terrains | 25 823.00 | 10 524.00 | 15 299.00 | 25 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 8 086.00 | 1 821.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 817.00 | 1 615 916.00 | 1 211 901.00 | 2 827 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 068.00 | 1 638 423.00 | 1 236 644.00 | 2 875 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 555.00 | 4 250.00 | 383 305.00 | 387 555.00 |
BZ Autres créances | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 249.00 | 4 250.00 | 528 999.00 | 533 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 316.00 | 1 642 673.00 | 1 765 643.00 | 3 408 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 033.00 | 552 086.00 | | 515 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 612.00 | -37 053.00 | | -47 612.00 |
DL TOTAL (I) | 632 421.00 | 680 033.00 | | 632 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 419.00 | 969 733.00 | | 791 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 205 284.00 | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 630.00 | 188 589.00 | | 186 630.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 9 883.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 222.00 | 1 373 490.00 | | 1 133 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 643.00 | 2 053 524.00 | | 1 765 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 541.00 | 838 430.00 | | 680 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 202.00 | 51 344.00 | | 46 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 517 509.00 | 381 373.00 | 2 898 883.00 | 2 517 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 509.00 | 381 373.00 | 2 898 883.00 | 2 517 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 21 666.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | 21 666.00 | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 3 141.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 305.00 | 38 068.00 | | 60 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 343.00 | 41 209.00 | | 66 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | -19 542.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 084.00 | 3 227 781.00 | | 3 113 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 696.00 | 3 264 834.00 | | 3 160 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 612.00 | -37 053.00 | | -47 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 005.00 | | 278 496.00 | 2 895 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 433.00 | 2 875 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 433.00 | 2 863 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 484.00 | | 278 496.00 | 2 883 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 323.00 | 361 596.00 | 227 496.00 | 1 504 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 425.00 | 361 596.00 | 227 496.00 | 1 500 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 382 455.00 | 382 455.00 | | 382 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VC Groupe et associés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 419.00 | 338 739.00 | 452 680.00 | 791 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 401.00 | | | 402 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 371.00 | 518 371.00 | | 518 371.00 |
VW T.V.A. | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 222.00 | 680 541.00 | 452 680.00 | 1 133 222.00 |