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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 553.00 | 161 093.00 | 12 461.00 | 173 553.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 311 729.00 | | 311 729.00 | 311 729.00 |
AP Constructions | 5 280 639.00 | 2 588 466.00 | 2 692 173.00 | 5 280 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927 671.00 | 4 791 859.00 | 2 135 812.00 | 6 927 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 600.00 | 1 897 121.00 | 255 479.00 | 2 152 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 065.00 | | 416 065.00 | 416 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247 202.00 | 9 438 539.00 | 6 808 662.00 | 16 247 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 970.00 | | 1 387 970.00 | 1 387 970.00 |
BN En cours de production de biens | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 546.00 | | 842 546.00 | 842 546.00 |
BT Marchandises | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 569.00 | 21 768.00 | 2 050 801.00 | 2 072 569.00 |
BZ Autres créances | 223 150.00 | 24 753.00 | 198 397.00 | 223 150.00 |
CF Disponibilités | 2 233 491.00 | | 2 233 491.00 | 2 233 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 243.00 | 46 521.00 | 6 988 722.00 | 7 035 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 445.00 | 9 485 060.00 | 13 797 384.00 | 23 282 445.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | 908 800.00 | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 8 100 347.00 | 8 050 417.00 | | 8 100 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 657.00 | 163 529.00 | | 198 657.00 |
DK Provisions réglementées | 493 084.00 | 587 560.00 | | 493 084.00 |
DL TOTAL (I) | 9 791 768.00 | 9 801 187.00 | | 9 791 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 571.00 | 2 650 342.00 | | 2 134 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 325.00 | 74 022.00 | | 67 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 764.00 | 19 488.00 | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 025.00 | 932 299.00 | | 880 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 341.00 | 762 047.00 | | 737 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 958.00 | 145 948.00 | | 116 958.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 14 240.00 | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 508.00 | 26 516.00 | | 42 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 616.00 | 4 624 903.00 | | 4 005 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 384.00 | 14 426 090.00 | | 13 797 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 604.00 | 129 485.00 | 299 090.00 | 169 604.00 |
FD Production vendue biens | 9 577 791.00 | 1 969 855.00 | 11 547 645.00 | 9 577 791.00 |
FG Production vendue services | 171 865.00 | 22 210.00 | 194 075.00 | 171 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 260.00 | 2 121 550.00 | 12 040 810.00 | 9 919 260.00 |
FM Production stockée | | | -156 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 26 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 11 708.00 | | 1 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 227.00 | 28 149.00 | | 242 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 295.00 | 39 857.00 | | 244 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 3 128.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 368.00 | 168 584.00 | | 150 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 961.00 | 171 712.00 | | 150 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 335.00 | -131 855.00 | | 93 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | -49 733.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 355 434.00 | 11 999 835.00 | | 12 355 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156 777.00 | 11 836 305.00 | | 12 156 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 657.00 | 163 529.00 | | 198 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 031 396.00 | | 418 911.00 | 16 031 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 444.00 | 1 313 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 104.00 | 16 247 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 660.00 | 14 676 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 120.00 | | 585.00 | 257 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428 468.00 | | 416 559.00 | 14 428 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 807.00 | | 1 767.00 | 1 345 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811 190.00 | 767 061.00 | 139 712.00 | 8 811 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 002.00 | 8 091.00 | | 153 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658 188.00 | 758 971.00 | 139 712.00 | 8 658 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 560.00 | 147 700.00 | 242 175.00 | 587 560.00 |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | 10 293.00 | 1 668.00 | 13 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 805.00 | | 52.00 | 24 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 947.00 | 10 293.00 | 1 719.00 | 37 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 507.00 | 157 993.00 | 243 895.00 | 625 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 025.00 | 880 025.00 | | 880 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 653.00 | 342 653.00 | | 342 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 448.00 | 2 046 448.00 | | 2 046 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 067.00 | 626 688.00 | 1 435 669.00 | 2 134 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 593.00 | 2 280 075.00 | 148 519.00 | 2 428 593.00 |
VW T.V.A. | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 852.00 | 2 410 147.00 | 1 502 994.00 | 3 984 852.00 |