| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 658.00 | 220 783.00 | 6 876.00 | 227 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 148 027.00 | 121 026.00 | 27 001.00 | 148 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376 661.00 | 4 314 979.00 | 1 061 682.00 | 5 376 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 786.00 | 1 251 868.00 | 414 917.00 | 1 666 786.00 |
AX Avances et acomptes | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 814.00 | 5 908 656.00 | 1 790 158.00 | 7 698 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 205.00 | 91 008.00 | 851 197.00 | 942 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 872.00 | 205 281.00 | 1 171 591.00 | 1 376 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 449.00 | 3 037.00 | 2 587 412.00 | 2 590 449.00 |
BZ Autres créances | 835 319.00 | | 835 319.00 | 835 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 110 061.00 | 69 177.00 | 4 040 884.00 | 4 110 061.00 |
CF Disponibilités | 2 141 319.00 | | 2 141 319.00 | 2 141 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 526.00 | 368 503.00 | 11 687 023.00 | 12 055 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 339.00 | 6 277 159.00 | 13 477 180.00 | 19 754 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 414 476.00 | 7 200 962.00 | | 7 414 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 049.00 | 563 657.00 | | 484 049.00 |
DK Provisions réglementées | 415 238.00 | 432 834.00 | | 415 238.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230 617.00 | 10 114 307.00 | | 10 230 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 398.00 | 501 592.00 | | 694 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 253.00 | 39 678.00 | | 111 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 453.00 | 1 147 841.00 | | 1 346 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 957.00 | 849 047.00 | | 917 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 208.00 | 189 736.00 | | 14 208.00 |
EA Autres dettes | 154 131.00 | 154 555.00 | | 154 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 563.00 | 2 882 449.00 | | 3 246 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 180.00 | 13 043 756.00 | | 13 477 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 616.00 | 2 595 938.00 | | 2 828 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 897 839.00 | 858 330.00 | 6 756 169.00 | 5 897 839.00 |
FG Production vendue services | 5 969 155.00 | 601 963.00 | 6 571 118.00 | 5 969 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 866 995.00 | 1 460 293.00 | 13 327 287.00 | 11 866 995.00 |
FM Production stockée | | | -12 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 762.00 | 500.00 | | 65 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 696.00 | 31 027.00 | | 128 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 458.00 | 31 527.00 | | 194 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 165.00 | 15 630.00 | | 25 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 100.00 | 65 016.00 | | 111 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 955.00 | 80 646.00 | | 170 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 503.00 | -49 118.00 | | 23 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 696.00 | 129 285.00 | | 204 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048 745.00 | 14 989 892.00 | | 14 048 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 696.00 | 14 426 235.00 | | 13 564 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 049.00 | 563 657.00 | | 484 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 402.00 | | 916 334.00 | 7 088 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 627.00 | 136 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 922.00 | 7 698 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 295.00 | 7 330 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713 288.00 | | 916 334.00 | 6 713 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 595.00 | 357 566.00 | 121 505.00 | 5 672 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 286.00 | 4 497.00 | | 216 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 309.00 | 353 070.00 | 121 505.00 | 5 456 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 834.00 | 111 100.00 | 128 696.00 | 432 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 834.00 | 111 100.00 | 175 696.00 | 479 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 453.00 | 1 346 453.00 | | 1 346 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 384.00 | 265 384.00 | | 265 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 449.00 | 2 586 814.00 | 3 635.00 | 2 590 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 398.00 | 284 614.00 | 409 784.00 | 694 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
VP Divers | 835 319.00 | 835 319.00 | | 835 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 957.00 | 917 957.00 | | 917 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 152.00 | 3 468 347.00 | 136 805.00 | 3 605 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 400.00 | 2 828 616.00 | 409 784.00 | 3 238 400.00 |