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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 785 317.00 | | 1 785 317.00 | 1 785 317.00 |
AP Constructions | 10 033 221.00 | 3 991 941.00 | 6 041 279.00 | 10 033 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 168.00 | 121 661.00 | 61 508.00 | 183 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 865.00 | 55 806.00 | 53 060.00 | 108 865.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 812 245.00 | 4 169 408.00 | 8 642 838.00 | 12 812 245.00 |
BT Marchandises | 1 698 618.00 | | 1 698 618.00 | 1 698 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 736.00 | 13 168.00 | 580 569.00 | 593 736.00 |
BZ Autres créances | 894 403.00 | | 894 403.00 | 894 403.00 |
CF Disponibilités | 1 180 896.00 | | 1 180 896.00 | 1 180 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 997.00 | 13 168.00 | 4 399 830.00 | 4 412 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 225 243.00 | 4 182 576.00 | 13 042 667.00 | 17 225 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 661 287.00 | 2 167 168.00 | | 2 661 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 576.00 | 1 574 119.00 | | 1 598 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 863.00 | 6 161 287.00 | | 6 679 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 112.00 | 3 169 851.00 | | 2 401 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 590.00 | 1 111 109.00 | | 1 348 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 467.00 | 522 622.00 | | 1 068 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 158.00 | 709 317.00 | | 629 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 833.00 | | |
EA Autres dettes | 682 143.00 | 503 133.00 | | 682 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 333.00 | 272 222.00 | | 233 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 804.00 | 6 293 087.00 | | 6 362 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 667.00 | 12 454 374.00 | | 13 042 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 409.00 | 3 762 918.00 | | 4 177 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 509 951.00 | 82 293.00 | 16 592 244.00 | 16 509 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 509 951.00 | 82 293.00 | 16 592 244.00 | 16 509 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 403 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 317 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 681.00 | 36 887.00 | | 111 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 32 188.00 | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 32 188.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 595.00 | 163 269.00 | | 91 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 595.00 | 163 269.00 | | 91 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 578.00 | -131 081.00 | | -87 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 935.00 | 722 553.00 | | 697 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 433 411.00 | 16 252 108.00 | | 17 433 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 834.00 | 14 677 989.00 | | 15 834 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 576.00 | 1 574 119.00 | | 1 598 576.00 |