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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 27 263.00 | 1 220.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 73 760.00 | 10 652.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 982.00 | 101 327.00 | 34 655.00 | 135 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 186.00 | 203 245.00 | 76 941.00 | 280 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BN En cours de production de biens | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 321 685.00 | | 321 685.00 | 321 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 628.00 | | 525 628.00 | 525 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 814.00 | 203 245.00 | 602 569.00 | 805 814.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 199.00 | | | 204 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 569.00 | | | 602 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 458.00 | | 1 016 458.00 | 1 016 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 458.00 | | 1 016 458.00 | 1 016 458.00 |
FM Production stockée | | | -13 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 090.00 | | | 1 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 282.00 | | | 942 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 396.00 | | 34 476.00 | 255 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 414.00 | 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346.00 | 9 340.00 | 280 186.00 | 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 248 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | 30 000.00 | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 741.00 | | 4 476.00 | 253 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 280.00 | 23 305.00 | 9 340.00 | 189 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 385.00 | 23 305.00 | 9 340.00 | 188 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 901.00 | 9 572.00 | 14 329.00 | 23 901.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 512.00 | 222 183.00 | 14 329.00 | 236 512.00 |