| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 599 940.00 | | 38 599 940.00 | 38 599 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 248.00 | 129 840.00 | 5 408.00 | 135 248.00 |
AP Constructions | 1 122 501.00 | 445 835.00 | 676 666.00 | 1 122 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 648.00 | 205 222.00 | 101 425.00 | 306 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 671.00 | 2 402 086.00 | 132 585.00 | 2 534 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 674.00 | 147 308.00 | 419 366.00 | 566 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 300 886.00 | 3 330 291.00 | 39 970 595.00 | 43 300 886.00 |
BT Marchandises | 10 743 577.00 | | 10 743 577.00 | 10 743 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056 134.00 | 730 429.00 | 26 325 705.00 | 27 056 134.00 |
BZ Autres créances | 104 606 889.00 | 109.00 | 104 606 780.00 | 104 606 889.00 |
CF Disponibilités | 5 610 563.00 | | 5 610 563.00 | 5 610 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 737.00 | | 538 737.00 | 538 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 555 900.00 | 730 538.00 | 147 825 361.00 | 148 555 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 856 786.00 | 4 060 830.00 | 187 795 956.00 | 191 856 786.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 721 290.00 | 24 721 290.00 | | 24 721 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 893 517.00 | 15 893 517.00 | | 15 893 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 763.00 | 31 736.00 | | 88 763.00 |
DG Autres réserves | 33 051.00 | 32 028.00 | | 33 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 368.00 | 1 140 544.00 | | 1 684 368.00 |
DK Provisions réglementées | 234 176.00 | 205 096.00 | | 234 176.00 |
DL TOTAL (I) | 42 655 165.00 | 42 024 211.00 | | 42 655 165.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 919.00 | 88 203.00 | | 42 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 919.00 | 88 203.00 | | 210 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997.00 | 200 000.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 286 032.00 | 114 917 799.00 | | 110 286 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 774.00 | 3 451 311.00 | | 2 490 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | 66 172.00 | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 32 139 680.00 | 24 594 210.00 | | 32 139 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 929 871.00 | 143 229 492.00 | | 144 929 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 795 956.00 | 185 341 905.00 | | 187 795 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 447 135.00 | 17 933 331.00 | 979 380 466.00 | 961 447 135.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 2 291 515.00 | | 2 291 515.00 | 2 291 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 738 796.00 | 17 933 331.00 | 981 672 126.00 | 963 738 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 596 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 853 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 047 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 791 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 158.00 | |
GE Autres charges | | | 418 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 890 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 697.00 | 39 759.00 | | 20 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 697.00 | 39 759.00 | | 20 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 7 333.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 778.00 | 90 133.00 | | 49 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 960.00 | 97 466.00 | | 49 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 263.00 | -57 707.00 | | -29 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 744.00 | 13 780.00 | | 64 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 927.00 | 485 241.00 | | 901 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 619 929.00 | 901 057 878.00 | | 982 619 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 935 561.00 | 899 917 334.00 | | 980 935 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 368.00 | 1 140 544.00 | | 1 684 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 175 575.00 | | 518 972.00 | 43 175 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 996.00 | 566 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 660.00 | 43 300 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 735 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 664.00 | 3 998 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 727 978.00 | | 7 210.00 | 38 727 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 841.00 | | 161 687.00 | 3 893 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 756.00 | | 350 075.00 | 553 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 367.00 | 288 617.00 | | 2 894 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 038.00 | 1 803.00 | | 128 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 329.00 | 286 814.00 | | 2 766 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 096.00 | 49 778.00 | 20 697.00 | 205 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 203.00 | 192 158.00 | 69 442.00 | 88 203.00 |
6T Sur comptes clients | 420 637.00 | 1 073 703.00 | 763 912.00 | 420 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 41.00 | 1 637.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 651.00 | 1 073 744.00 | 765 549.00 | 569 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 950.00 | 1 315 680.00 | 855 688.00 | 862 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 902.00 | 834 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 778.00 | 20 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 286 032.00 | 110 286 032.00 | | 110 286 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 378.00 | 914 378.00 | | 914 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 555.00 | 771 555.00 | | 771 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788 847.00 | 31 788 847.00 | | 31 788 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 674.00 | | 566 674.00 | 566 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 193 317.00 | 25 193 317.00 | | 25 193 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862 817.00 | 1 862 817.00 | | 1 862 817.00 |
VB T. V. A. | 4 502 361.00 | 4 502 361.00 | | 4 502 361.00 |
VC Groupe et associés | 100 941 521.00 | 100 941 521.00 | | 100 941 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 350 833.00 | 350 833.00 | | 350 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 476.00 | 384 476.00 | | 384 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -850 008.00 | -850 008.00 | | -850 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 737.00 | 538 737.00 | | 538 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 806 634.00 | 132 239 960.00 | 566 674.00 | 132 806 634.00 |
VW T.V.A. | 420 365.00 | 420 365.00 | | 420 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 929 871.00 | 144 929 871.00 | | 144 929 871.00 |