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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 297 058.00 | 45 735.00 | 251 324.00 | 297 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 537.00 | 474 200.00 | 14 338.00 | 488 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 207.00 | 496 163.00 | 9 043.00 | 505 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 893.00 | 1 035 437.00 | 287 457.00 | 1 322 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 216.00 | 32 164.00 | 760 052.00 | 792 216.00 |
BZ Autres créances | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
CF Disponibilités | 615 778.00 | | 615 778.00 | 615 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 437.00 | 32 164.00 | 1 629 273.00 | 1 661 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 330.00 | 1 067 601.00 | 1 916 729.00 | 2 984 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 996.00 | 1 099 996.00 | | 1 099 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
DH Report à nouveau | 104 046.00 | 20 878.00 | | 104 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 83 168.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 301.00 | 1 232 668.00 | | 1 286 301.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 17 497.00 | | 14 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 317.00 | 17 497.00 | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 135 953.00 | | 117 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 768.00 | 552 111.00 | | 498 768.00 |
EA Autres dettes | | 11 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 111.00 | 852 159.00 | | 616 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 729.00 | 2 102 324.00 | | 1 916 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 829.00 | | 2 676 829.00 | 2 676 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 829.00 | | 2 676 829.00 | 2 676 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 793.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 19 110.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -19 110.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 174.00 | 3 294 655.00 | | 2 736 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 541.00 | 3 211 486.00 | | 2 682 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 83 168.00 | | 53 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 790.00 | | 4 229.00 | 1 356 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 126.00 | 1 322 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 126.00 | 993 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 641.00 | | 4 229.00 | 1 027 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 923.00 | 15 640.00 | 38 126.00 | 1 057 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 849.00 | 15 640.00 | 38 126.00 | 992 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 497.00 | | 3 180.00 | 17 497.00 |
6T Sur comptes clients | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 662.00 | | 3 180.00 | 49 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 753 968.00 | 753 968.00 | | 753 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VC Groupe et associés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 911.00 | 1 038 159.00 | 12 752.00 | 1 050 911.00 |
VW T.V.A. | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 111.00 | 616 111.00 | | 616 111.00 |