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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 903 195.00 | 679 999.00 | 223 197.00 | 903 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 072.00 | 1 146 577.00 | 305 495.00 | 1 452 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 747.00 | 273 614.00 | 50 133.00 | 323 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 665.00 | 2 100 189.00 | 650 476.00 | 2 750 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 300.00 | 20 195.00 | 317 105.00 | 337 300.00 |
BT Marchandises | 276 819.00 | | 276 819.00 | 276 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 923.00 | 21 768.00 | 339 156.00 | 360 923.00 |
BZ Autres créances | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 355 345.00 | | 355 345.00 | 355 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 898.00 | 41 963.00 | 1 767 935.00 | 1 809 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 563.00 | 2 142 152.00 | 2 418 412.00 | 4 560 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 075.00 | | | 1 177 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 988.00 | | | 262 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 644.00 | | | 504 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 276.00 | | | 1 131 276.00 |
ED (V) | -600.00 | | | -600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 412.00 | | | 2 418 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 469.00 | | | 958 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 356.00 | | 398 330.00 | 2 361 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 2 750 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 2 679 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 705.00 | | 398 330.00 | 2 289 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 775.00 | 130 435.00 | 9 021.00 | 1 978 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 775.00 | 130 435.00 | 9 021.00 | 1 978 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 009.00 | 3 651.00 | | 107 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 349.00 | 20 195.00 | 19 349.00 | 19 349.00 |
6T Sur comptes clients | 10 042.00 | 12 636.00 | 910.00 | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 391.00 | 32 831.00 | 20 259.00 | 29 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 400.00 | 36 482.00 | 20 259.00 | 136 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 405.00 | 328 405.00 | | 328 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 988.00 | 90 181.00 | 172 807.00 | 262 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
VP Divers | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 204.00 | 452 204.00 | | 452 204.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 277.00 | 958 469.00 | 172 807.00 | 1 131 277.00 |