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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 027.00 | 47 799.00 | 228.00 | 48 027.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 812.00 | 69 745.00 | 63 066.00 | 132 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 424.00 | 1 351 440.00 | 694 984.00 | 2 046 424.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 892.00 | 1 498 234.00 | 1 934 657.00 | 3 432 892.00 |
BT Marchandises | 2 691 639.00 | | 2 691 639.00 | 2 691 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 002.00 | 48 249.00 | 3 393 753.00 | 3 442 002.00 |
BZ Autres créances | 1 642 952.00 | | 1 642 952.00 | 1 642 952.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 207.00 | 48 249.00 | 7 833 958.00 | 7 882 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 099.00 | 1 546 483.00 | 9 768 616.00 | 11 315 099.00 |
CU Autres participations | 979 407.00 | | 979 407.00 | 979 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 957.00 | 2 126 923.00 | | 2 283 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 318.00 | 617 034.00 | | 529 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 276.00 | 3 073 957.00 | | 3 143 276.00 |
DP Provisions pour risques | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 372.00 | 2 209 594.00 | | 2 490 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 007.00 | 2 819 453.00 | | 3 349 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 029.00 | 578 425.00 | | 534 029.00 |
EA Autres dettes | 213 021.00 | 133 927.00 | | 213 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 434.00 | 5 741 406.00 | | 6 586 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 616.00 | 8 815 363.00 | | 9 768 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 219 103.00 | 2 957 747.00 | 17 176 850.00 | 14 219 103.00 |
FG Production vendue services | 165 817.00 | 243 553.00 | 409 370.00 | 165 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 384 920.00 | 3 201 300.00 | 17 586 220.00 | 14 384 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 793 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 909 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 070.00 | 13 680.00 | | 53 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 752.00 | 111 845.00 | | 46 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 822.00 | 125 525.00 | | 99 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 765.00 | 2 205.00 | | 42 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 806.00 | 2 205.00 | | 44 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 015.00 | 123 320.00 | | 55 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 854.00 | 164 768.00 | | 201 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 807.00 | 16 065 471.00 | | 18 017 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 488.00 | 15 448 437.00 | | 17 488 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 318.00 | 617 034.00 | | 529 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 261.00 | | 518 537.00 | 2 981 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 1 138 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 906.00 | 3 432 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 2 208 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 230.00 | | 400 161.00 | 1 810 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 891.00 | | 118 376.00 | 1 084 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 431.00 | 184 482.00 | 679.00 | 1 314 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 632.00 | 184 482.00 | 679.00 | 1 266 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 806.00 | 19 668.00 | 225.00 | 28 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 806.00 | 19 668.00 | 225.00 | 28 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 806.00 | 58 574.00 | 225.00 | 28 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 668.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 008.00 | 3 349 008.00 | | 3 349 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 021.00 | 213 021.00 | | 213 021.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 80 000.00 | 45 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 613.00 | 3 375 613.00 | | 3 375 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
VB T. V. A. | 343 993.00 | 343 993.00 | | 343 993.00 |
VC Groupe et associés | 421 839.00 | 421 839.00 | | 421 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 758.00 | 2 020 758.00 | | 2 020 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 614.00 | 133 806.00 | 335 809.00 | 469 614.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 766.00 | 5 195 517.00 | 145 249.00 | 5 340 766.00 |
VW T.V.A. | 260 401.00 | 260 401.00 | | 260 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 434.00 | 6 250 626.00 | 335 809.00 | 6 586 434.00 |