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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 223.00 | 133 861.00 | 26 362.00 | 160 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 761.00 | 136 842.00 | 73 919.00 | 210 761.00 |
BP En cours de production de services | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 664.00 | | 562 664.00 | 562 664.00 |
BZ Autres créances | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CF Disponibilités | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 974.00 | | 827 974.00 | 827 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 735.00 | 136 842.00 | 901 893.00 | 1 038 735.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | | 54 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | -95 635.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 95 648.00 | 94 310.00 | | 95 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 306.00 | 103 012.00 | | 82 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 049.00 | 352 584.00 | | 343 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 428.00 | 311 848.00 | | 369 428.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 5 521.00 | | 11 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 245.00 | 773 344.00 | | 806 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 893.00 | 867 654.00 | | 901 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 370.00 | 697 958.00 | | 794 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 987.00 | | 1 062 987.00 | 1 062 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 987.00 | | 1 062 987.00 | 1 062 987.00 |
FM Production stockée | | | -1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 840.00 | 6 531.00 | | 18 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 840.00 | 23 207.00 | | 18 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 478.00 | 28 445.00 | | 25 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 478.00 | 28 445.00 | | 25 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | -5 238.00 | | -6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 426.00 | 1 041 193.00 | | 1 173 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 088.00 | 1 136 829.00 | | 1 172 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | -95 635.00 | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 140.00 | | 7 621.00 | 203 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 602.00 | | 7 621.00 | 152 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 699.00 | 6 143.00 | | 130 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | 6 143.00 | | 127 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 049.00 | 341 150.00 | 1 899.00 | 343 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 158.00 | 93 911.00 | 9 247.00 | 103 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 562 664.00 | 562 664.00 | | 562 664.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VC Groupe et associés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 664.00 | 20 224.00 | 11 440.00 | 31 664.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 292.00 | 725 897.00 | 11 395.00 | 737 292.00 |
VW T.V.A. | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 245.00 | 783 460.00 | 22 785.00 | 806 245.00 |