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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 447.00 | 203 889.00 | 29 558.00 | 233 447.00 |
AH Fonds commercial | 8 680 069.00 | | 8 680 069.00 | 8 680 069.00 |
AP Constructions | 419 796.00 | 348 688.00 | 71 107.00 | 419 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 815.00 | 690 351.00 | 75 463.00 | 765 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 011.00 | 1 482 711.00 | 394 301.00 | 1 877 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 605 163.00 | 5 239 002.00 | 9 366 161.00 | 14 605 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 126.00 | 25 737.00 | 346 390.00 | 372 126.00 |
BZ Autres créances | 3 198 227.00 | | 3 198 227.00 | 3 198 227.00 |
CF Disponibilités | 412 469.00 | | 412 469.00 | 412 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 150.00 | 25 737.00 | 4 105 413.00 | 4 131 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 736 312.00 | 5 264 738.00 | 13 471 574.00 | 18 736 312.00 |
CU Autres participations | 2 513 462.00 | 2 513 362.00 | 100.00 | 2 513 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 130.00 | -1 955 292.00 | | -1 719 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 565.00 | 236 162.00 | | 465 565.00 |
DK Provisions réglementées | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 926 255.00 | 460 690.00 | | 926 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 148.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 303.00 | 851 615.00 | | 828 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 383.00 | 893 641.00 | | 825 383.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 670.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 545 319.00 | 12 624 075.00 | | 12 545 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 574.00 | 13 084 764.00 | | 13 471 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 184 605.00 | | 9 184 605.00 | 9 184 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 605.00 | | 9 184 605.00 | 9 184 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 737.00 | |
GE Autres charges | | | 27 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 780.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 614.00 | 87 559.00 | | 78 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 136 319.00 | | 33 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 061.00 | 9 361 890.00 | | 9 260 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 495.00 | 9 125 728.00 | | 8 794 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 565.00 | 236 162.00 | | 465 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475 112.00 | | 130 570.00 | 14 475 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519.00 | | 14 605 163.00 | 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 3 120 025.00 | 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888 256.00 | | 25 260.00 | 8 888 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 275.00 | | 105 269.00 | 3 015 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 581.00 | | 41.00 | 2 571 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 650.00 | 188 990.00 | | 2 536 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 735.00 | 9 155.00 | | 194 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 916.00 | 179 835.00 | | 2 341 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
6T Sur comptes clients | 63 560.00 | 25 737.00 | 63 560.00 | 63 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576 922.00 | 25 737.00 | 63 560.00 | 2 576 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593 096.00 | 25 737.00 | 63 560.00 | 2 593 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 737.00 | 63 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 303.00 | 828 303.00 | | 828 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 637.00 | 498 637.00 | | 498 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UP Prêts | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 338 123.00 | 338 123.00 | | 338 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 257.00 | 2 677 257.00 | | 2 677 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 524.00 | 299 524.00 | | 299 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 037.00 | 3 640 610.00 | 43 427.00 | 3 684 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 545 319.00 | 1 667 319.00 | 10 878 000.00 | 12 545 319.00 |