| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 275.00 | 50 713.00 | 37 562.00 | 88 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 680.00 | 199 601.00 | 56 080.00 | 255 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 513.00 | 250 771.00 | 95 742.00 | 346 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 489.00 | 44 247.00 | 325 241.00 | 369 489.00 |
BZ Autres créances | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 1 147 816.00 | | 1 147 816.00 | 1 147 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 214.00 | 44 247.00 | 1 774 967.00 | 1 819 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 727.00 | 295 018.00 | 1 870 709.00 | 2 165 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 214.00 | 614 133.00 | | 351 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 474.00 | 97 081.00 | | 201 474.00 |
DK Provisions réglementées | 10 363.00 | 7 656.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 051.00 | 1 378 870.00 | | 1 223 051.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 179.00 | 5 304.00 | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 179.00 | 125 304.00 | | 122 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 26 832.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 390.00 | 290 492.00 | | 295 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 765.00 | 148 599.00 | | 228 765.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 15 222.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 478.00 | 481 144.00 | | 525 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 709.00 | 1 985 318.00 | | 1 870 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 478.00 | 481 144.00 | | 525 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 636.00 | 2 634.00 | 346 271.00 | 343 636.00 |
FD Production vendue biens | 5 458 060.00 | 59 200.00 | 5 517 260.00 | 5 458 060.00 |
FG Production vendue services | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 611.00 | 61 834.00 | 5 953 445.00 | 5 891 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 671.00 | 9.00 | | 15 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 671.00 | 39 358.00 | | 15 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 520.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | 7 656.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 45 453.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 592.00 | -6 094.00 | | 12 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 608.00 | 28 263.00 | | 71 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 467.00 | 5 638 132.00 | | 5 983 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 993.00 | 5 541 051.00 | | 5 781 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 474.00 | 97 081.00 | | 201 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 467.00 | | 1 417.00 | 370 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 371.00 | 346 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 801.00 | 343 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 340.00 | | 1 417.00 | 366 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 683.00 | 37 459.00 | 25 371.00 | 238 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 1 570.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 656.00 | 37 459.00 | 23 801.00 | 236 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 656.00 | 2 707.00 | | 7 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 304.00 | 2 179.00 | 5 304.00 | 125 304.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | 20 945.00 | | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 302.00 | 20 945.00 | | 23 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 262.00 | 25 831.00 | 5 304.00 | 156 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 390.00 | 295 390.00 | | 295 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 413.00 | 316 413.00 | | 316 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 098.00 | 404 098.00 | | 404 098.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 478.00 | 525 478.00 | | 525 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |