| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 650.00 | 80 125.00 | 61 525.00 | 141 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 582.00 | 80 125.00 | 114 457.00 | 194 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | -1 234.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 70 447.00 | 67 900.00 | | 70 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 11 030.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 28 580.00 | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 010.00 | 39 737.00 | | 44 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 457.00 | 107 637.00 | | 114 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 010.00 | 39 737.00 | | 44 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 721.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 049.00 | 152 044.00 | | 146 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 503.00 | 153 278.00 | | 143 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | -1 234.00 | | 2 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 141 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 80 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 619.00 | | 3 494.00 | 83 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | | 3 494.00 | 83 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 441.00 | 10 101.00 | | 8 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 5 256.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 28 717.00 | 32 665.00 | | 28 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | 3 157.00 | | 9 789.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | 10 101.00 | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 732.00 | 41 578.00 | | 45 732.00 |