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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 524.00 | 33 847.00 | 80 677.00 | 114 524.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 600.00 | 33 847.00 | 80 753.00 | 114 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
072 Créances – Autres | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
110 Total général Actif | 269 612.00 | 33 847.00 | 235 764.00 | 269 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 764.00 | |
AP Constructions | 68 544.00 | 61 393.00 | 7 151.00 | 68 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 987.00 | 57 693.00 | 293.00 | 57 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 571.00 | 265 626.00 | 109 944.00 | 375 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 178.00 | 384 713.00 | 117 465.00 | 502 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 003.00 | 384 713.00 | 285 290.00 | 670 003.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 749.00 | | | -82 749.00 |
DL TOTAL (I) | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 290.00 | | | 285 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 178.00 | | | 502 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 056.00 | | 34 122.00 | 468 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 980.00 | | 34 122.00 | 467 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 468.00 | 33 244.00 | | 351 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 468.00 | 33 244.00 | | 351 468.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 110.00 | 5 448.00 | 7 662.00 | 13 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 342.00 | 58 680.00 | 7 662.00 | 66 342.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
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| 16 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |