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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 169.00 | 127 186.00 | 1 440 983.00 | 1 568 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 61 500.00 | 148 500.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 59 574.00 | 20 114.00 | 79 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 629.00 | 271 204.00 | 2 915 425.00 | 3 186 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 684.00 | 7 224.00 | 96 460.00 | 103 684.00 |
BZ Autres créances | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 629.00 | | 566 629.00 | 566 629.00 |
CF Disponibilités | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 075.00 | 7 224.00 | 932 851.00 | 940 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 704.00 | 278 428.00 | 3 848 276.00 | 4 126 704.00 |
CU Autres participations | 1 292 730.00 | | 1 292 730.00 | 1 292 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 2 555 992.00 | 2 438 459.00 | | 2 555 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | 117 533.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 480.00 | 2 693 712.00 | | 2 737 480.00 |
DP Provisions pour risques | 49 942.00 | 71 322.00 | | 49 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 942.00 | 71 322.00 | | 49 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 286.00 | 1 165 284.00 | | 963 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 16 357.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | 64 028.00 | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2 010.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 854.00 | 1 257 680.00 | | 1 060 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 276.00 | 4 022 714.00 | | 3 848 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 160.00 | 294 394.00 | | 249 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 976.00 | | 2 153.00 | 3 207 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 1 305 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 3 186 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 169.00 | | | 1 778 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | | 1 194.00 | 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 370.00 | | 959.00 | 1 328 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 927.00 | 2 591.00 | | 79 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 927.00 | 2 591.00 | | 79 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 322.00 | 49 942.00 | 71 322.00 | 71 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 910.00 | | | 195 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 232.00 | 49 942.00 | 71 322.00 | 267 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 942.00 | 71 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 286.00 | 151 591.00 | 632 785.00 | 963 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 914.00 | 307 815.00 | 13 099.00 | 320 914.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 854.00 | 249 160.00 | 632 785.00 | 1 060 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 836.00 | 39 932.00 | | 43 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 393.00 | 69 637.00 | | 75 393.00 |
ST Autres comptes | 97 597.00 | 99 054.00 | | 97 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 220.00 | 53 753.00 | | 55 220.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | 4 388.00 | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 127.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 980.00 | 41 059.00 | | 44 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 281.00 | 21 263.00 | | 9 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 172.00 | 1 634.00 | | 4 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 108.00 | 226 833.00 | | 229 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |