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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 569.00 | 24 486.00 | 1 083.00 | 25 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 456.00 | 53 484.00 | 4 972.00 | 58 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 068.00 | 96 559.00 | 49 508.00 | 146 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 421.00 | 174 529.00 | 67 892.00 | 242 421.00 |
BP En cours de production de services | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 909.00 | 72 413.00 | 409 496.00 | 481 909.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 997.00 | 72 413.00 | 707 584.00 | 779 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 418.00 | 246 942.00 | 775 477.00 | 1 022 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 426.00 | | | 392 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 450 777.00 | | | 450 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 477.00 | | | 775 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 257.00 | | 1 503 257.00 | 1 503 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 257.00 | | 1 503 257.00 | 1 503 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 437.00 | | | 1 531 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 086.00 | | | 1 517 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 352.00 | | 38 070.00 | 204 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | 888.00 | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 37 182.00 | 167 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 866.00 | 16 663.00 | | 157 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 5.00 | | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 386.00 | 16 658.00 | | 133 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 107.00 | 5 132.00 | 19 826.00 | 87 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 107.00 | 5 132.00 | 19 826.00 | 87 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 107.00 | 5 132.00 | 19 826.00 | 87 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | 19 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 376 840.00 | 376 840.00 | | 376 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 038.00 | -1 038.00 | | -1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 644.00 | 499 486.00 | 12 158.00 | 511 644.00 |
VW T.V.A. | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
ST Autres comptes | 493 464.00 | | | 493 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 394.00 | | | 638 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |