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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 541 513.00 | 83 401 290.00 | 2 140 223.00 | 85 541 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 197.00 | 33 512.00 | 182 686.00 | 216 197.00 |
AP Constructions | 1 481 740.00 | 1 014 698.00 | 467 043.00 | 1 481 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 199.00 | 406 769.00 | 7 431.00 | 414 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 491.00 | 449 438.00 | 93 052.00 | 542 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 464 246.00 | 85 305 706.00 | 3 158 540.00 | 88 464 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 832.00 | 255 234.00 | 528 599.00 | 783 832.00 |
BZ Autres créances | 3 933 794.00 | | 3 933 794.00 | 3 933 794.00 |
CF Disponibilités | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 286.00 | 255 234.00 | 4 761 052.00 | 5 016 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 480 532.00 | 85 560 940.00 | 7 919 592.00 | 93 480 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 804.00 | | | 418 804.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 791 165.00 | 731 189.00 | | 791 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 017.00 | 59 976.00 | | 29 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369 284.00 | 2 963 869.00 | | 2 369 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 804.00 | 3 810 372.00 | | 3 244 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 389.00 | 1 659 998.00 | | 1 397 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 908.00 | 257 460.00 | | 209 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 582.00 | 207 194.00 | | 158 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 500.00 | 3 240 000.00 | | 2 792 500.00 |
EA Autres dettes | | 23 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 409.00 | 105 000.00 | | 116 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 788.00 | 5 514 229.00 | | 4 674 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 592.00 | 9 324 601.00 | | 7 919 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 299.00 | 1 428 097.00 | | 3 509 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 982.00 | | 1 361 982.00 | 1 361 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 982.00 | | 1 361 982.00 | 1 361 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 538.00 | |
GE Autres charges | | | 34 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 4 000.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | 4 250.00 | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 094.00 | 1 363.00 | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 3 368.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | 882.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 18 299.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 770.00 | 3 569 950.00 | | 5 921 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 754.00 | 3 509 974.00 | | 5 892 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 017.00 | 59 976.00 | | 29 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 065 319.00 | | 3 598 867.00 | 85 065 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 457.00 | 268 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 939.00 | 88 464 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 85 757 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 482.00 | 2 438 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268 006.00 | | 3 510 704.00 | 82 268 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 730.00 | | 65 183.00 | 2 491 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 582.00 | | 22 980.00 | 305 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454 069.00 | 3 971 026.00 | 119 389.00 | 81 454 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 574 750.00 | 3 880 421.00 | 20 370.00 | 79 574 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 319.00 | 90 605.00 | 99 019.00 | 1 879 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 908.00 | 209 908.00 | | 209 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 500.00 | 2 792 500.00 | | 2 792 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 151 417.00 | -231 900.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
UX Autres créances clients | 783 832.00 | 365 028.00 | 418 804.00 | 783 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 317.00 | 1 383 317.00 | 1 383 317.00 | 1 383 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933 794.00 | 3 933 794.00 | | 3 933 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 950.00 | 4 378 816.00 | 679 134.00 | 5 057 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 788.00 | 3 509 299.00 | 1 165 489.00 | 4 674 788.00 |