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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AP Constructions | 225 942.00 | 20 052.00 | 205 890.00 | 225 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 973.00 | 275 933.00 | 164 040.00 | 439 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 933.00 | 280 359.00 | 331 574.00 | 611 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 243.00 | | 300 243.00 | 300 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 367.00 | 576 344.00 | 1 174 023.00 | 1 750 367.00 |
BT Marchandises | 388 570.00 | 10 000.00 | 378 570.00 | 388 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 776.00 | 9 254.00 | 177 521.00 | 186 776.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 913.00 | 19 254.00 | 666 659.00 | 685 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 279.00 | 595 598.00 | 1 840 681.00 | 2 436 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 659 896.00 | 641 831.00 | | 659 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120.00 | 18 065.00 | | -4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 724 444.00 | 728 564.00 | | 724 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 606.00 | 765 698.00 | | 804 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | 213 113.00 | | 217 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 473.00 | 92 257.00 | | 90 473.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 1 526.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 238.00 | 1 084 466.00 | | 1 116 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 681.00 | 1 813 030.00 | | 1 840 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 896.00 | | 2 461 896.00 | 2 461 896.00 |
FG Production vendue services | 644 256.00 | | 644 256.00 | 644 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 152.00 | | 3 106 152.00 | 3 106 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 4 412.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 105.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 201.00 | 1 320.00 | | 27 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 3 092.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 493.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 129.00 | 2 807 107.00 | | 3 211 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 249.00 | 2 789 042.00 | | 3 215 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120.00 | 18 065.00 | | -4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 037.00 | | 255 885.00 | 1 703 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 796.00 | 183 759.00 | 1 750 367.00 | 24 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 183 759.00 | 1 277 847.00 | 24 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 718.00 | | 255 685.00 | 1 230 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 343.00 | | 200.00 | 302 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 351.00 | 177 055.00 | 109 062.00 | 508 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 351.00 | 177 055.00 | 109 062.00 | 508 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 7 000.00 | 4 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 4 200.00 | 19 254.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 4 200.00 | 19 254.00 | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 606.00 | 204 261.00 | 444 695.00 | 804 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 911.00 | 236 611.00 | 2 300.00 | 238 911.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 238.00 | 515 893.00 | 444 695.00 | 1 116 238.00 |