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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 13 345.00 | 1 475.00 | 14 820.00 |
AN Terrains | 21 907.00 | 20 729.00 | 1 178.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 10 381.00 | 6 325.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 624.00 | 124 345.00 | 18 279.00 | 142 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 291.00 | 72 128.00 | 135 163.00 | 207 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 314.00 | 240 928.00 | 196 386.00 | 437 314.00 |
BT Marchandises | 2 067 187.00 | 108 067.00 | 1 959 120.00 | 2 067 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 218.00 | 11 721.00 | 617 497.00 | 629 218.00 |
BZ Autres créances | 357 302.00 | | 357 302.00 | 357 302.00 |
CF Disponibilités | 433 897.00 | | 433 897.00 | 433 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 107.00 | 119 788.00 | 3 379 319.00 | 3 499 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 421.00 | 360 716.00 | 3 575 705.00 | 3 936 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 743.00 | 54 890.00 | | 100 743.00 |
DK Provisions réglementées | 6 376.00 | 7 295.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 641 301.00 | 596 367.00 | | 641 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 446.00 | 14 225.00 | | 139 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 754.00 | 35 637.00 | | 61 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 224.00 | 47 987.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 574.00 | 2 117 398.00 | | 2 221 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 072.00 | 298 980.00 | | 375 072.00 |
EA Autres dettes | 77 333.00 | 50 053.00 | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 404.00 | 2 564 281.00 | | 2 934 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 705.00 | 3 160 647.00 | | 3 575 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 041.00 | 2 564 281.00 | | 2 830 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 618 814.00 | 32 412.00 | 11 651 226.00 | 11 618 814.00 |
FG Production vendue services | 507 405.00 | | 507 405.00 | 507 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 126 219.00 | 32 412.00 | 12 158 631.00 | 12 126 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 067.00 | |
GE Autres charges | | | 61 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 930.00 | 50 399.00 | | 41 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 202.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 910.00 | 3 778.00 | | 3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 695.00 | 38 924.00 | | 13 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | 1 474.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 758.00 | 40 398.00 | | 14 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | 648.00 | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 854.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | 39 544.00 | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 12 970.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 365 107.00 | 9 780 569.00 | | 12 365 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 264 364.00 | 9 725 680.00 | | 12 264 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 743.00 | 54 890.00 | | 100 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 732.00 | | 141 740.00 | 389 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 505.00 | 67 653.00 | 437 314.00 | 26 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 328.00 | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 46 325.00 | 407 249.00 | 26 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 339.00 | | 141 740.00 | 338 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 314.00 | 26 560.00 | 64 945.00 | 279 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 3 705.00 | 21 328.00 | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 346.00 | 22 855.00 | 43 617.00 | 248 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 295.00 | 144.00 | 1 063.00 | 7 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 195.00 | 108 067.00 | 132 195.00 | 132 195.00 |
6T Sur comptes clients | 21 545.00 | | 9 825.00 | 21 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 741.00 | 108 067.00 | 142 020.00 | 153 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 036.00 | 108 211.00 | 143 083.00 | 161 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 067.00 | 142 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 574.00 | 2 221 574.00 | | 2 221 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 629 218.00 | 629 218.00 | | 629 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 203.00 | 31 840.00 | 104 363.00 | 136 203.00 |
VI Groupe et associés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 607.00 | 290 607.00 | | 290 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 267.00 | 998 022.00 | 15 245.00 | 1 013 267.00 |
VW T.V.A. | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 180.00 | 2 770 817.00 | 104 363.00 | 2 875 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 170.00 | 31 165.00 | | 33 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | 35 307.00 | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 286 659.00 | 256 785.00 | | 286 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 557.00 | 107 369.00 | | 108 557.00 |
YT Sous‐traitance | 148 524.00 | 113 005.00 | | 148 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482.00 | 40 989.00 | | 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 611.00 | 19 110.00 | | 21 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 781.00 | 50 275.00 | | 54 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 242.00 | 1 629 792.00 | | 2 089 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 836.00 | 1 535 045.00 | | 1 870 836.00 |
ZE Dividendes | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 784.00 | 553 580.00 | | 571 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |