| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 756.00 | 60 566.00 | 3 190.00 | 63 756.00 |
AH Fonds commercial | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 431.00 | 39 581.00 | 2 850.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 306.00 | 101 667.00 | 21 639.00 | 123 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 970.00 | 201 815.00 | 61 155.00 | 262 970.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 854.00 | | 2 828 854.00 | 2 828 854.00 |
BZ Autres créances | 1 901 959.00 | | 1 901 959.00 | 1 901 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 827 492.00 | | 827 492.00 | 827 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 550.00 | | 5 903 550.00 | 5 903 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 520.00 | 201 815.00 | 5 964 705.00 | 6 166 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 359.00 | 1 384 181.00 | | 1 395 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 564.00 | 61 178.00 | | -468 564.00 |
DL TOTAL (I) | 968 719.00 | 1 487 283.00 | | 968 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 686.00 | 48 107.00 | | 55 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 686.00 | 48 107.00 | | 55 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 594.00 | 137 208.00 | | 86 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 060.00 | 57 933.00 | | 50 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 493.00 | 1 506 390.00 | | 1 980 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 478.00 | 1 511 031.00 | | 1 250 478.00 |
EA Autres dettes | 1 572 674.00 | 556 031.00 | | 1 572 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 301.00 | 3 768 592.00 | | 4 940 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 705.00 | 5 303 982.00 | | 5 964 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 060.00 | | 3 530 060.00 | 3 530 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 060.00 | | 3 530 060.00 | 3 530 060.00 |
FM Production stockée | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 136.00 | 7 179.00 | | 108 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | 134 194.00 | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 909.00 | 141 374.00 | | 116 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 909.00 | 6 495.00 | | -116 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 017.00 | 4 973 642.00 | | 4 308 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 581.00 | 4 912 464.00 | | 4 776 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 564.00 | 61 178.00 | | -468 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 469.00 | | 19 274.00 | 252 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 262 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 796.00 | | 4 009.00 | 86 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 472.00 | | 15 265.00 | 150 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 996.00 | 23 819.00 | | 177 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 999.00 | 1 568.00 | | 58 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 22 251.00 | | 118 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 107.00 | 7 579.00 | | 48 107.00 |
6T Sur comptes clients | 417 003.00 | | 417 003.00 | 417 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 003.00 | | 417 003.00 | 417 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 110.00 | 7 579.00 | 417 003.00 | 465 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | 417 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 493.00 | 1 980 493.00 | | 1 980 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 674.00 | 1 572 674.00 | | 1 572 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 854.00 | 2 828 854.00 | | 2 828 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 502 246.00 | 502 246.00 | | 502 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 649.00 | 1 092 649.00 | | 1 092 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 021.00 | 82 408.00 | 38 613.00 | 121 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 486.00 | 4 775 058.00 | 6 428.00 | 4 781 486.00 |
VW T.V.A. | 1 019 176.00 | 1 019 176.00 | | 1 019 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 301.00 | 4 901 688.00 | 38 613.00 | 4 940 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |