| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 573.00 | 245 140.00 | 160 433.00 | 405 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 598.00 | 126 964.00 | 54 635.00 | 181 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 998.00 | 372 801.00 | 221 196.00 | 593 998.00 |
BT Marchandises | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 600.00 | 10 487.00 | 411 113.00 | 421 600.00 |
BZ Autres créances | 411 064.00 | | 411 064.00 | 411 064.00 |
CF Disponibilités | 1 244 800.00 | | 1 244 800.00 | 1 244 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 759.00 | 10 487.00 | 2 176 272.00 | 2 186 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 757.00 | 383 289.00 | 2 397 468.00 | 2 780 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 575.00 | 758 653.00 | | 840 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 364.00 | 81 922.00 | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | 905 324.00 | 848 960.00 | | 905 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 26.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 519.00 | 398 482.00 | | 65 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 472.00 | 1 299 949.00 | | 1 308 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 66 965.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 55 234.00 | 51 514.00 | | 55 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 145.00 | 1 816 936.00 | | 1 492 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 468.00 | 2 665 896.00 | | 2 397 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 936 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 932.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | 179.00 | | 8 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 512.00 | -1 235.00 | | 8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 21 440.00 | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 990.00 | 2 815 743.00 | | 2 963 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 626.00 | 2 733 821.00 | | 2 907 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 364.00 | 81 922.00 | | 56 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 180.00 | | 15 818.00 | 578 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 353.00 | | 15 818.00 | 571 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 869.00 | 51 932.00 | | 320 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 171.00 | 51 932.00 | | 320 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 472.00 | 1 308 472.00 | | 1 308 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 600.00 | 421 600.00 | | 421 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 064.00 | 411 064.00 | | 411 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 664.00 | 832 664.00 | | 832 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 145.00 | 1 492 145.00 | | 1 492 145.00 |