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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 062.00 | 483 254.00 | 484 808.00 | 968 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 860.00 | 8 262.00 | 15 598.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 478.00 | 499 248.00 | 517 230.00 | 1 016 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BN En cours de production de biens | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 941.00 | | 658 941.00 | 658 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 419.00 | 499 248.00 | 1 176 171.00 | 1 675 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 424.00 | | | 517 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 830.00 | | | 855 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 171.00 | | | 1 176 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 622.00 | | | 510 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 642.00 | | 390 549.00 | 703 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 713.00 | 1 016 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 713.00 | 991 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 086.00 | | 390 549.00 | 679 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 298.00 | 88 663.00 | 77 713.00 | 488 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 567.00 | 88 663.00 | 77 713.00 | 480 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 318 468.00 | 318 468.00 | | 318 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 224.00 | 133 016.00 | 345 208.00 | 478 224.00 |
VI Groupe et associés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 774.00 | 327 950.00 | 16 824.00 | 344 774.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 830.00 | 510 622.00 | 345 208.00 | 855 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
ST Autres comptes | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YT Sous‐traitance | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 817.00 | | | 211 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 077.00 | | | 478 077.00 |