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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 13 485.00 | 6 304.00 | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 389.00 | 141 467.00 | 50 922.00 | 192 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 085.00 | 154 599.00 | 30 487.00 | 185 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 640.00 | 322 811.00 | 130 828.00 | 453 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 040.00 | 24 962.00 | 210 078.00 | 235 040.00 |
BZ Autres créances | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 316.00 | 24 962.00 | 525 354.00 | 550 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 955.00 | 347 773.00 | 656 182.00 | 1 003 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 378.00 | | | -28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 195.00 | | | 417 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 182.00 | | | 656 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 176.00 | | 41 644.00 | 479 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 181.00 | 453 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 181.00 | 397 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 815.00 | | 41 629.00 | 422 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 15.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 152.00 | 31 756.00 | 62 097.00 | 353 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 891.00 | 31 756.00 | 62 097.00 | 339 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 7 698.00 | 2 099.00 | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364.00 | 7 698.00 | 2 099.00 | 19 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 364.00 | 7 698.00 | 2 099.00 | 19 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 876.00 | 156 876.00 | | 156 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 205 085.00 | 205 085.00 | | 205 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 482.00 | 45 438.00 | 40 044.00 | 85 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 617.00 | 559 617.00 | | 559 617.00 |
VW T.V.A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 195.00 | 377 151.00 | 40 044.00 | 417 195.00 |