| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 116.00 | 132 293.00 | 99 823.00 | 232 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 315.00 | 132 993.00 | 323 323.00 | 456 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
072 Créances – Autres | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
084 Disponibilités | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
110 Total général Actif | 713 767.00 | 132 993.00 | 580 775.00 | 713 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 622.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 238.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 691.00 | | | 444 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |