| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 201.00 | 348.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 928.00 | 105 254.00 | 30 674.00 | 135 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 715.00 | 115 908.00 | 199 807.00 | 315 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 1 635 245.00 | | 1 635 245.00 | 1 635 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 233.00 | | 1 721 233.00 | 1 721 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 948.00 | 115 908.00 | 1 921 040.00 | 2 036 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
DH Report à nouveau | -54 293.00 | -56 184.00 | | -54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 479.00 | 1 892.00 | | 37 479.00 |
DL TOTAL (I) | 178 047.00 | 140 569.00 | | 178 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 616.00 | 31 702.00 | | 47 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 268.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505 237.00 | 1 397 972.00 | | 1 505 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 10 185.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | 126 759.00 | | 174 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 993.00 | 1 566 887.00 | | 1 742 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 040.00 | 1 707 455.00 | | 1 921 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 165.00 | | 20 550.00 | 295 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 036.00 | | 20 440.00 | 116 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 110.00 | 8 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 407.00 | 7 502.00 | | 108 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 953.00 | 7 502.00 | | 97 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 616.00 | 33 605.00 | 14 011.00 | 47 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 731.00 | | | -28 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 010.00 | 85 988.00 | 3 022.00 | 89 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 756.00 | 223 744.00 | 14 011.00 | 237 756.00 |