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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 65 529.00 | 3 585.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 873.00 | 65 529.00 | 1 041 343.00 | 1 106 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 623.00 | | 601 623.00 | 601 623.00 |
CF Disponibilités | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 121.00 | | 855 121.00 | 855 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 994.00 | 65 529.00 | 1 896 464.00 | 1 961 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
CU Autres participations | 942 184.00 | | 942 184.00 | 942 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 292 046.00 | 198 059.00 | | 292 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 085.00 | 252 988.00 | | 401 085.00 |
DL TOTAL (I) | 736 032.00 | 493 947.00 | | 736 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 136.00 | 123 265.00 | | 62 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 673.00 | 1 119 003.00 | | 888 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 41 423.00 | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 262.00 | 141 672.00 | | 158 262.00 |
EA Autres dettes | | 12 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 105.00 | 12 082.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 432.00 | 1 449 816.00 | | 1 160 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 464.00 | 1 943 763.00 | | 1 896 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 231.00 | 1 254 635.00 | | 1 027 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 485.00 | | 1 226 485.00 | 1 226 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 485.00 | | 1 226 485.00 | 1 226 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 876.00 | 79 837.00 | | 87 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 987.00 | 1 285 117.00 | | 1 446 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 901.00 | 1 032 128.00 | | 1 045 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 085.00 | 252 988.00 | | 401 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 445.00 | 108 330.00 | | 81 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 231.00 | | | 1 117 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 1 037 756.00 | 10 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 358.00 | | 1 106 873.00 | 10 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 115.00 | | | 1 048 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 967.00 | 1 562.00 | | 63 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 967.00 | 1 562.00 | | 63 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 744.00 | 694 543.00 | | 827 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UP Prêts | 95 572.00 | 10 862.00 | 84 709.00 | 95 572.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VI Groupe et associés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 653.00 | 90 943.00 | 84 709.00 | 175 653.00 |
VW T.V.A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 432.00 | 1 027 231.00 | | 1 160 432.00 |