| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381.00 | 107 294.00 | 7 087.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 011.00 | 234 471.00 | 85 540.00 | 320 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 063.00 | 341 764.00 | 503 298.00 | 845 063.00 |
BT Marchandises | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 409 027.00 | | 409 027.00 | 409 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 361.00 | | 596 361.00 | 596 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 424.00 | 341 764.00 | 1 099 660.00 | 1 441 424.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 582 286.00 | | | 582 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | 685 180.00 | | | 685 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 480.00 | | | 414 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 660.00 | | | 1 099 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 248.00 | | 1 582.00 | 867 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 767.00 | 845 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 149.00 | 391 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 434 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 249.00 | | | 395 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 428.00 | | 1 582.00 | 452 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 539.00 | 15 992.00 | 23 767.00 | 349 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 391.00 | 15 992.00 | 19 618.00 | 345 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 021.00 | 12 347.00 | 224 292.00 | 254 021.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 41 461.00 | 9 172.00 | 50 633.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 480.00 | 172 806.00 | 224 292.00 | 414 480.00 |