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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 631.00 | 171 753.00 | 32 878.00 | 204 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 946.00 | 174 171.00 | 85 775.00 | 259 946.00 |
BP En cours de production de services | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 339.00 | | 6 520 339.00 | 6 520 339.00 |
BZ Autres créances | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CF Disponibilités | 6 449 282.00 | | 6 449 282.00 | 6 449 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171 879.00 | | 13 171 879.00 | 13 171 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 825.00 | 174 171.00 | 13 257 654.00 | 13 431 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 481 773.00 | | | 5 481 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 079.00 | | | 196 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 853.00 | | | 5 721 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958 468.00 | | | 4 958 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 481.00 | | | 2 081 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
EA Autres dettes | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 801.00 | | | 7 525 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 654.00 | | | 13 257 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 333.00 | | | 2 567 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 776.00 | 8 006 233.00 | 8 093 009.00 | 86 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 776.00 | 8 006 233.00 | 8 093 009.00 | 86 776.00 |
FM Production stockée | | | -241 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 23 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 920.00 | | | 7 995 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 840.00 | | | 7 799 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 079.00 | | | 196 079.00 |