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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 536 331.00 | 2 848 739.00 | 1 687 591.00 | 4 536 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 576.00 | 2 848 739.00 | 2 449 836.00 | 5 298 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BZ Autres créances | 8 246 072.00 | | 8 246 072.00 | 8 246 072.00 |
CF Disponibilités | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 012.00 | | 8 444 012.00 | 8 444 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 081.00 | 2 848 739.00 | 10 994 341.00 | 13 843 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 185 531.00 | | | -3 185 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 590.00 | | | 372 590.00 |
DL TOTAL (I) | -2 807 225.00 | | | -2 807 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869 028.00 | | | 11 869 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 388.00 | | | 1 664 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 567.00 | | | 13 801 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 341.00 | | | 10 994 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 158.00 | | 1 672 158.00 | 1 672 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 158.00 | | 1 672 158.00 | 1 672 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 191.00 | | | 1 672 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 601.00 | | | 1 299 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 590.00 | | | 372 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 963.00 | | 1 156 272.00 | 5 278 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 437.00 | 1 107 222.00 | 5 298 576.00 | 29 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | | 5 298 576.00 | 29 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 963.00 | | 49 050.00 | 5 278 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 160.00 | 204 579.00 | | 2 644 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 160.00 | 204 579.00 | | 2 644 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 525.00 | 309 525.00 | | 309 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
UX Autres créances clients | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 8 160 057.00 | 8 160 057.00 | | 8 160 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869 028.00 | 280 628.00 | 11 588 400.00 | 11 869 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 862.00 | 1 354 862.00 | | 1 354 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 968.00 | 8 287 968.00 | | 8 287 968.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 567.00 | 2 213 167.00 | 11 588 400.00 | 13 801 567.00 |