| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 67 130.00 | 55 206.00 | 11 924.00 | 67 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 247.00 | 59 656.00 | 6 590.00 | 66 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 916.00 | 182 840.00 | 34 076.00 | 216 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 618.00 | 297 703.00 | 300 914.00 | 598 618.00 |
BP En cours de production de services | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BT Marchandises | 1 483 835.00 | 625 819.00 | 858 016.00 | 1 483 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 802.00 | 1 599.00 | 611 203.00 | 612 802.00 |
BZ Autres créances | 236 786.00 | | 236 786.00 | 236 786.00 |
CF Disponibilités | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 950.00 | 627 418.00 | 1 916 532.00 | 2 543 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 568.00 | 925 121.00 | 2 217 447.00 | 3 142 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 983.00 | -1 227 438.00 | | -1 225 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | 1 456.00 | | 14 735.00 |
DK Provisions réglementées | 19 093.00 | 27 639.00 | | 19 093.00 |
DL TOTAL (I) | 42 598.00 | 36 409.00 | | 42 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 978.00 | 10 000.00 | | 4 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 978.00 | 10 000.00 | | 4 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 975.00 | 145.00 | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 171.00 | 207 099.00 | | 172 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 277.00 | 145 668.00 | | 93 277.00 |
EA Autres dettes | 1 870 488.00 | 2 127 412.00 | | 1 870 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 27 314.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 871.00 | 2 515 499.00 | | 2 169 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 447.00 | 2 561 908.00 | | 2 217 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 183.00 | 2 515 499.00 | | 2 151 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 145.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 589.00 | | 1 375 589.00 | 1 375 589.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 557 718.00 | 22 035.00 | 579 753.00 | 557 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 032.00 | 22 035.00 | 1 956 067.00 | 1 934 032.00 |
FM Production stockée | | | 13 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 716.00 | 7 945.00 | | 9 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | 8 446.00 | | 11 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5 470.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | 553.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 6 023.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | 2 423.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 608.00 | 3 436 434.00 | | 2 217 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 874.00 | 3 434 979.00 | | 2 202 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 735.00 | 1 456.00 | | 14 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145.00 | 2 262.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 566.00 | | 29 373.00 | 572 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 598 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 350 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 242.00 | | 29 373.00 | 324 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 659.00 | 16 365.00 | 3 320.00 | 284 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 659.00 | 16 365.00 | 3 320.00 | 284 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 639.00 | 1 170.00 | 9 716.00 | 27 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 022.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 658 082.00 | 22 000.00 | 54 262.00 | 658 082.00 |
6T Sur comptes clients | 171 199.00 | 6 496.00 | 176 096.00 | 171 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 281.00 | 28 496.00 | 230 359.00 | 829 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 920.00 | 29 667.00 | 245 097.00 | 866 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 496.00 | 235 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | 9 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 171.00 | 172 171.00 | | 172 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 610 884.00 | 610 884.00 | | 610 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 854.00 | 5 165.00 | 18 689.00 | 23 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 465.00 | 1 828 465.00 | | 1 828 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 183.00 | 855 533.00 | 19 650.00 | 875 183.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 871.00 | 2 151 183.00 | 18 689.00 | 2 169 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |