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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 659.00 | 164 485.00 | 119 173.00 | 283 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 705.00 | 189 271.00 | 138 434.00 | 327 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 759.00 | | 231 759.00 | 231 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 465.00 | 189 271.00 | 370 194.00 | 559 465.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 196 618.00 | | | 196 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 194.00 | | | 370 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 306.00 | 954.00 | | 18 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 987.00 | 27 284.00 | | 161 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 013.00 | 27 284.00 | | 142 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 433.00 | 22 493.00 | 47 940.00 | 70 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 619.00 | 53 795.00 | 7 823.00 | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 575.00 | 125 635.00 | 47 940.00 | 173 575.00 |