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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 3 869.00 | 804.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436.00 | 4 631.00 | 804.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 903.00 | 4 631.00 | 221 271.00 | 225 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 795.00 | 163 679.00 | | 165 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | 2 116.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 178 900.00 | 175 395.00 | | 178 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | 8 410.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | 12 112.00 | | 18 432.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 371.00 | 20 551.00 | | 42 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 271.00 | 195 946.00 | | 221 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 371.00 | 20 551.00 | | 42 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -137.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 701.00 | 56 409.00 | | 55 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 197.00 | 54 292.00 | | 52 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | 2 116.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603.00 | | 833.00 | 4 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | 833.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 29.00 | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 29.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |