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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 8 560.00 | 1 149.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 420.00 | 48 019.00 | 10 402.00 | 58 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 84 120.00 | 39 581.00 | 123 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 270.00 | 140 893.00 | 546 377.00 | 687 270.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 341.00 | 140 893.00 | 667 448.00 | 808 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
DL TOTAL (I) | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 935.00 | | | 266 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 448.00 | | | 667 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 270.00 | | | 687 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 195.00 | | | 494 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 886.00 | 21 007.00 | | 119 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 691.00 | 21 007.00 | | 119 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 935.00 | 85 148.00 | 181 787.00 | 266 935.00 |
VI Groupe et associés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733.00 | 5 533.00 | 1 200.00 | 6 733.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 017.00 | 293 229.00 | 181 787.00 | 475 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |