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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 008.00 | 198 950.00 | 16 058.00 | 215 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 221.00 | 257 481.00 | 18 740.00 | 276 221.00 |
BT Marchandises | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 054.00 | 330 286.00 | 1 039 767.00 | 1 370 054.00 |
BZ Autres créances | 323 569.00 | | 323 569.00 | 323 569.00 |
CF Disponibilités | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 362.00 | 330 286.00 | 1 598 076.00 | 1 928 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 583.00 | 587 767.00 | 1 616 816.00 | 2 204 583.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 975 751.00 | 650 366.00 | | 975 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 830.00 | 325 385.00 | | 207 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 381.00 | 984 551.00 | | 1 192 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 631.00 | 1 434.00 | | 40 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 777.00 | 359 839.00 | | 341 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 147 657.00 | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 436.00 | 509 358.00 | | 424 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 816.00 | 1 493 909.00 | | 1 616 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 436.00 | 509 358.00 | | 424 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 205.00 | | 2 536 205.00 | 2 536 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 205.00 | | 2 536 205.00 | 2 536 205.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 293.00 | 72 640.00 | | 95 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 293.00 | 72 640.00 | | 95 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 485.00 | 59 845.00 | | 110 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 485.00 | 59 845.00 | | 110 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 193.00 | 12 796.00 | | -15 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 955.00 | 121 063.00 | | 73 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 532.00 | 2 632 259.00 | | 2 631 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 703.00 | 2 306 874.00 | | 2 423 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 830.00 | 325 385.00 | | 207 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 474.00 | | 747.00 | 275 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 820.00 | | 719.00 | 272 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 28.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 561.00 | 7 920.00 | | 249 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 561.00 | 7 920.00 | | 249 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 777.00 | 341 777.00 | | 341 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VI Groupe et associés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 005.00 | 1 699 005.00 | | 1 699 005.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 435.00 | 424 435.00 | | 424 435.00 |