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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 609 985.00 | | 609 985.00 | 609 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 618.00 | 575 401.00 | 49 217.00 | 624 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 325.00 | 169 072.00 | 142 254.00 | 311 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 515.00 | 745 984.00 | 817 531.00 | 1 563 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 203.00 | | 1 155 203.00 | 1 155 203.00 |
BP En cours de production de services | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 932.00 | 1 257.00 | 1 754 674.00 | 1 755 932.00 |
BZ Autres créances | 375 562.00 | | 375 562.00 | 375 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 887.00 | 1 257.00 | 3 809 629.00 | 3 810 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 401.00 | 747 241.00 | 4 627 160.00 | 5 374 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | 1 408 785.00 | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 815.00 | 78 273.00 | | 82 815.00 |
DG Autres réserves | 738 540.00 | 702 240.00 | | 738 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 569.00 | 90 842.00 | | 405 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 387.00 | 2 286 818.00 | | 2 642 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 718.00 | 213 847.00 | | 296 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 745.00 | 32 738.00 | | 192 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 623.00 | 1 079 525.00 | | 1 185 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 561.00 | 274 233.00 | | 303 561.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 3 568.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 773.00 | 1 603 911.00 | | 1 984 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 160.00 | 3 890 729.00 | | 4 627 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 773.00 | 1 603 911.00 | | 1 984 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 632.00 | 1 349.00 | | 100 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FG Production vendue services | 4 915 992.00 | | 4 915 992.00 | 4 915 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 250.00 | | 4 991 250.00 | 4 991 250.00 |
FM Production stockée | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 250.00 | |
FQ Autres produits | | | -139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 223.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 250.00 | 87 741.00 | | 130 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 530.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 119.00 | 530.00 | | 22 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -530.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 052.00 | -4 952.00 | | 110 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 007.00 | 4 497 971.00 | | 5 150 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 438.00 | 4 407 129.00 | | 4 744 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 569.00 | 90 842.00 | | 405 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 5 376.00 | | 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 903.00 | | 83 876.00 | 1 533 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 265.00 | 1 563 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 265.00 | 935 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 572.00 | | | 627 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 331.00 | | 83 876.00 | 906 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 227.00 | 58 223.00 | 34 466.00 | 722 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 716.00 | 58 223.00 | 34 466.00 | 720 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 623.00 | 1 185 623.00 | | 1 185 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 423.00 | 1 754 423.00 | | 1 754 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 086.00 | 196 086.00 | | 196 086.00 |
VI Groupe et associés | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 616.00 | 2 134 616.00 | | 2 134 616.00 |
VW T.V.A. | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 773.00 | 1 984 773.00 | | 1 984 773.00 |