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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 203 457.00 | 113 325.00 | 9 090 132.00 | 9 203 457.00 |
BZ Autres créances | 550 701.00 | | 550 701.00 | 550 701.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 228.00 | | 566 228.00 | 566 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 685.00 | 113 325.00 | 9 656 360.00 | 9 769 685.00 |
CU Autres participations | 9 203 457.00 | 113 325.00 | 9 090 132.00 | 9 203 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 191.00 | 1 184 248.00 | | 1 404 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 239.00 | 219 943.00 | | 200 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 501.00 | 1 413 262.00 | | 1 613 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 072.00 | 1 302 960.00 | | 1 500 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 696.00 | 80 424.00 | | 120 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 34 717.00 | | 37 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 631.00 | 5 735 585.00 | | 6 384 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 859.00 | 7 153 686.00 | | 8 042 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 360.00 | 8 566 949.00 | | 9 656 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042 859.00 | 7 153 686.00 | | 8 042 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 363 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 179.00 | 76 717.00 | | 114 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 702.00 | 393 922.00 | | 417 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 463.00 | 173 979.00 | | 217 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 239.00 | 219 943.00 | | 200 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 957.00 | | 998 500.00 | 8 204 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 203 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204 957.00 | | 998 500.00 | 8 204 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 018.00 | 11 089.00 | 53 782.00 | 156 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 018.00 | 11 089.00 | 53 782.00 | 156 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 089.00 | 53 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 631.00 | 6 384 631.00 | | 6 384 631.00 |
VC Groupe et associés | 544 060.00 | 544 060.00 | | 544 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 072.00 | 1 500 072.00 | | 1 500 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 701.00 | 550 701.00 | | 550 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 859.00 | 8 042 859.00 | | 8 042 859.00 |