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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 307.00 | 74 595.00 | 90 712.00 | 165 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 470.00 | 126 621.00 | 392 849.00 | 519 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 317.00 | 201 216.00 | 503 102.00 | 704 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 275.00 | | 288 275.00 | 288 275.00 |
BN En cours de production de biens | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 504.00 | | 206 504.00 | 206 504.00 |
BT Marchandises | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
BZ Autres créances | 227 684.00 | | 227 684.00 | 227 684.00 |
CF Disponibilités | 324 331.00 | | 324 331.00 | 324 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 164.00 | | 1 456 164.00 | 1 456 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 482.00 | 201 216.00 | 1 959 266.00 | 2 160 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850.00 | 1 900.00 | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | 646 260.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 197 719.00 | 813 160.00 | | 197 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 200.00 | 413 033.00 | | 344 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 255.00 | 459 058.00 | | 936 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 592 567.00 | | 322 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 986.00 | 243 481.00 | | 136 986.00 |
EA Autres dettes | 21 454.00 | 866.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 547.00 | 1 709 007.00 | | 1 761 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 266.00 | 2 522 166.00 | | 1 959 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 038.00 | 1 391 027.00 | | 1 504 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 981.00 | | 85 001.00 | 1 052 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 634.00 | 705 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 634.00 | 684 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 441.00 | | 83 970.00 | 1 033 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | 1 031.00 | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 344.00 | 134 270.00 | 205 398.00 | 272 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 134 270.00 | 205 398.00 | 272 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 322 652.00 | | 322 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 899.00 | 86 335.00 | 233 044.00 | 343 899.00 |
VI Groupe et associés | 936 255.00 | 936 255.00 | | 936 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
VP Divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 074.00 | 423 074.00 | | 423 074.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 601.00 | 1 504 038.00 | 233 044.00 | 1 761 601.00 |