| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 982.00 | 1 550.00 | 2 432.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 589.00 | 197 887.00 | 15 702.00 | 213 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 15 869.00 | 6 325.00 | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 096.00 | 215 306.00 | 35 790.00 | 251 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 882.00 | 14 253.00 | 755 629.00 | 769 882.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 204.00 | 14 253.00 | 1 167 951.00 | 1 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 300.00 | 229 559.00 | 1 203 741.00 | 1 433 300.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 884.00 | 203 636.00 | | 89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 050.00 | -13 752.00 | | 85 050.00 |
DL TOTAL (I) | 284 935.00 | 299 884.00 | | 284 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 893.00 | 170 363.00 | | 323 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 429.00 | 280 830.00 | | 385 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 419.00 | 100 704.00 | | 104 419.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 6 193.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 806.00 | 558 089.00 | | 918 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 741.00 | 857 973.00 | | 1 203 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 675.00 | | 2 339 675.00 | 2 339 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 675.00 | | 2 339 675.00 | 2 339 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 030.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 43 863.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 6 359.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 33 796.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 40 155.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | 3 708.00 | | -2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 500.00 | 1 928 645.00 | | 2 354 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 449.00 | 1 942 397.00 | | 2 269 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 050.00 | -13 752.00 | | 85 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 487.00 | 93 766.00 | | 95 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 429.00 | 385 429.00 | | 385 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 893.00 | 151 370.00 | 170 817.00 | 323 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 986.00 | 869 986.00 | | 869 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 169.00 | 869 986.00 | 11 183.00 | 881 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 806.00 | 746 284.00 | 170 817.00 | 918 806.00 |