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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 043.00 | 12 607.00 | 7 436.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 363.00 | 67 928.00 | 7 436.00 | 75 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 985.00 | 104 439.00 | 3 035 546.00 | 3 139 985.00 |
BZ Autres créances | 4 850 899.00 | | 4 850 899.00 | 4 850 899.00 |
CF Disponibilités | 250 097.00 | | 250 097.00 | 250 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 072.00 | 104 439.00 | 8 155 633.00 | 8 260 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 435.00 | 172 367.00 | 8 163 069.00 | 8 335 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 453.00 | 2 441 990.00 | | 2 484 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 703.00 | 42 462.00 | | 1 102 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 156.00 | 2 550 453.00 | | 3 653 156.00 |
DP Provisions pour risques | 74 633.00 | 20 000.00 | | 74 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 757.00 | 32 124.00 | | 86 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 247 526.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 83 278.00 | | 529 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 884.00 | 239 976.00 | | 323 884.00 |
EA Autres dettes | 3 340 261.00 | 1 597 472.00 | | 3 340 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 156.00 | 2 168 251.00 | | 4 423 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 069.00 | 4 750 828.00 | | 8 163 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 799.00 | | 2 101 799.00 | 2 101 799.00 |
FD Production vendue biens | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 313.00 | | 2 109 313.00 | 2 109 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 763.00 | | | 1 402 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 770.00 | 11.00 | | 1 402 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 305.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 633.00 | 20 000.00 | | 40 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 635.00 | 34 395.00 | | 40 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362 135.00 | -34 384.00 | | 1 362 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 061.00 | 22 403.00 | | 479 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 183.00 | 6 490 211.00 | | 3 527 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 480.00 | 6 447 748.00 | | 2 424 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 703.00 | 42 462.00 | | 1 102 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 219.00 | | 144.00 | 75 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 899.00 | | 144.00 | 19 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 124.00 | 54 633.00 | | 32 124.00 |
6T Sur comptes clients | 92 946.00 | 11 492.00 | | 92 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 554.00 | 11 492.00 | | 105 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 677.00 | 66 125.00 | | 137 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 529 011.00 | | 529 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340 261.00 | 3 340 261.00 | | 3 340 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 546.00 | 3 035 546.00 | | 3 035 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VB T. V. A. | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
VC Groupe et associés | 606 302.00 | 606 302.00 | | 606 302.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 996.00 | 4 023 996.00 | | 4 023 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 145.00 | 8 025 145.00 | | 8 025 145.00 |
VW T.V.A. | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 156.00 | 4 423 156.00 | | 4 423 156.00 |