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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 034.00 | 345 882.00 | 73 151.00 | 419 034.00 |
AH Fonds commercial | 846 972.00 | | 846 972.00 | 846 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
AN Terrains | 6 052 483.00 | 4 927.00 | 6 047 555.00 | 6 052 483.00 |
AP Constructions | 24 118 047.00 | 3 520 355.00 | 20 597 691.00 | 24 118 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097 266.00 | 9 325 248.00 | 3 772 018.00 | 13 097 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286 733.00 | 5 606 061.00 | 1 680 672.00 | 7 286 733.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026 578.00 | | 1 026 578.00 | 1 026 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 862 314.00 | | 1 862 314.00 | 1 862 314.00 |
BF Prêts | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 663 180.00 | 18 802 475.00 | 36 860 704.00 | 55 663 180.00 |
BT Marchandises | 11 298 383.00 | 138 014.00 | 11 160 369.00 | 11 298 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 347.00 | 18 877.00 | 767 470.00 | 786 347.00 |
BZ Autres créances | 5 867 925.00 | 11 492.00 | 5 856 432.00 | 5 867 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 341 989.00 | | 5 341 989.00 | 5 341 989.00 |
CF Disponibilités | 5 690 758.00 | | 5 690 758.00 | 5 690 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 318 266.00 | 168 383.00 | 29 149 882.00 | 29 318 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 981 446.00 | 18 970 859.00 | 66 010 587.00 | 84 981 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706 164.00 | | 706 164.00 | 706 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 673 510.00 | 5 673 510.00 | | 5 673 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
DG Autres réserves | 4 819 250.00 | 4 102 945.00 | | 4 819 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 350.00 | 3 016 304.00 | | 2 899 350.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 959 461.00 | 13 361 687.00 | | 13 959 461.00 |
DP Provisions pour risques | 642 060.00 | 733 362.00 | | 642 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 060.00 | 733 362.00 | | 642 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 075 003.00 | 3 677 328.00 | | 24 075 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274 593.00 | 6 845 646.00 | | 8 274 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359 547.00 | 13 149 425.00 | | 13 359 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072 147.00 | 5 068 217.00 | | 5 072 147.00 |
EA Autres dettes | 623 666.00 | 886 901.00 | | 623 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 409 064.00 | 29 627 518.00 | | 51 409 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 010 587.00 | 43 722 569.00 | | 66 010 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 393 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 537 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 930 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 966 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 665 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 080 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 762 062.00 | |
GE Autres charges | | | 55 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 762 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 237 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 882.00 | 59 554.00 | | 32 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 882.00 | 59 554.00 | | 32 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 477.00 | 52 495.00 | | 133 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 477.00 | 52 495.00 | | 133 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 595.00 | 7 059.00 | | -100 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 954 443.00 | 766 520.00 | | 954 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 564.00 | 305 283.00 | | 1 236 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 251 214.00 | 162 176 588.00 | | 165 251 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 351 864.00 | 159 160 284.00 | | 162 351 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 350.00 | 3 016 304.00 | | 2 899 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 528 360.00 | | 25 555 006.00 | 30 528 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 496.00 | 2 782 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 186.00 | 55 663 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 51 581 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 709.00 | | 29 437.00 | 1 269 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 077 526.00 | | 25 507 274.00 | 26 077 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 125.00 | | 18 295.00 | 3 181 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239 404.00 | 2 563 072.00 | | 16 239 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 546.00 | 40 337.00 | | 305 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933 858.00 | 2 522 735.00 | | 15 933 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 363.00 | 34 739.00 | 126 041.00 | 733 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 939.00 | 34 739.00 | 127 617.00 | 734 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 739.00 | 126 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359 547.00 | 13 359 547.00 | | 13 359 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072 148.00 | 5 072 148.00 | | 5 072 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 666.00 | 623 666.00 | | 623 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
UX Autres créances clients | 786 347.00 | 786 347.00 | | 786 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 075 004.00 | 2 715 908.00 | 10 185 901.00 | 24 075 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 272 843.00 | 8 272 843.00 | | 8 272 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 547 400.00 | | | 23 547 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867 925.00 | 5 867 925.00 | | 5 867 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 745.00 | 6 987 134.00 | 303 611.00 | 7 290 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 409 065.00 | 30 048 219.00 | 10 185 901.00 | 51 409 065.00 |