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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 586.00 | 26 629.00 | 26 956.00 | 53 586.00 |
AN Terrains | 133 552.00 | 31 912.00 | 101 641.00 | 133 552.00 |
AP Constructions | 839 948.00 | 344 923.00 | 495 025.00 | 839 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 100.00 | 2 490 591.00 | 223 509.00 | 2 714 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 976.00 | 110 289.00 | 91 687.00 | 201 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 162.00 | 3 004 344.00 | 938 818.00 | 3 943 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 510.00 | | 360 510.00 | 360 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 396.00 | | 330 396.00 | 330 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | 1 110.00 | 59 329.00 | 60 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 043 271.00 | | 2 043 271.00 | 2 043 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 860.00 | 1 110.00 | 3 135 750.00 | 3 136 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 022.00 | 3 005 454.00 | 4 074 568.00 | 7 080 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 228.00 | 1 852 907.00 | | 1 858 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 423.00 | 755 321.00 | | 783 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 113.00 | 62 730.00 | | 46 113.00 |
DK Provisions réglementées | 124 192.00 | 106 940.00 | | 124 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 956.00 | 3 327 899.00 | | 3 361 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 139.00 | 257 651.00 | | 179 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 146.00 | 437 271.00 | | 403 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 829.00 | 145 232.00 | | 109 829.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 612.00 | 840 152.00 | | 712 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 568.00 | 4 168 051.00 | | 4 074 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 272 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 272 679.00 | |
FM Production stockée | | | 27 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 952.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 554.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 418.00 | 24 652.00 | | 46 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 977.00 | 13 831.00 | | 14 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 617.00 | 40 037.00 | | 62 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 066.00 | 372.00 | | 25 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 229.00 | 17 926.00 | | 32 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 302.00 | 18 299.00 | | 57 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | 21 739.00 | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 796.00 | 311 352.00 | | 309 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 469.00 | 4 305 376.00 | | 4 381 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 045.00 | 3 550 055.00 | | 3 598 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 423.00 | 755 321.00 | | 783 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 175.00 | | 109 393.00 | 3 928 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 406.00 | 3 943 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 406.00 | 3 889 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 589.00 | | 109 393.00 | 3 874 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 731.00 | 223 952.00 | 69 339.00 | 2 849 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 16 495.00 | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 597.00 | 207 457.00 | 69 339.00 | 2 839 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 940.00 | 32 229.00 | 14 977.00 | 106 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 450.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 450.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 32 229.00 | 15 427.00 | 108 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 229.00 | 14 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UX Autres créances clients | 207 732.00 | 207 732.00 | | 207 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 139.00 | 47 471.00 | 113 294.00 | 179 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 683.00 | 302 683.00 | | 302 683.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 612.00 | 580 944.00 | 113 294.00 | 712 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |