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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 374.00 | 10 374.00 | 8 000.00 | 18 374.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 124.00 | 10 374.00 | 41 750.00 | 52 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 197.00 | 5 859.00 | | 2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047.00 | -3 662.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 17 044.00 | 10 997.00 | | 17 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 11 565.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 3 662.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177.00 | 5 901.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 706.00 | 21 162.00 | | 24 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 750.00 | 32 159.00 | | 41 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 291.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | 450.00 | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -159.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 700.00 | 60 155.00 | | 77 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 653.00 | 63 818.00 | | 71 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047.00 | -3 662.00 | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 374.00 | | 12 379.00 | 18 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 18 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 10 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | 12 379.00 | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 236.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 236.00 | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |