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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 135.00 | 663.00 | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 57 465.00 | 41 099.00 | 16 366.00 | 57 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 017.00 | 473 733.00 | 193 283.00 | 667 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 226.00 | 41 645.00 | 16 582.00 | 58 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 005.00 | 575 612.00 | 315 393.00 | 891 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BN En cours de production de biens | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -373.00 | | -373.00 | -373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 595.00 | 1 793.00 | 254 802.00 | 256 595.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 845 437.00 | | 845 437.00 | 845 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 758.00 | 1 793.00 | 1 132 965.00 | 1 134 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 763.00 | 577 405.00 | 1 448 358.00 | 2 025 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 695 709.00 | 656 818.00 | | 695 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 53 891.00 | | 83 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 112.00 | 7 558.00 | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 855 604.00 | 773 542.00 | | 855 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 833.00 | 240 997.00 | | 177 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 757.00 | 229 605.00 | | 186 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 597.00 | 58 433.00 | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 950.00 | 117 673.00 | | 116 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 609.00 | 57 682.00 | | 63 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 278.00 | | |
EA Autres dettes | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 755.00 | 759 333.00 | | 592 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 358.00 | 1 532 875.00 | | 1 448 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 755.00 | 581 444.00 | | 592 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 279 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 148.00 | |
FM Production stockée | | | -11 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 897.00 | 20 225.00 | | 19 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 897.00 | 20 225.00 | | 19 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 897.00 | 14 708.00 | | 19 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 5 447.00 | | 22 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 745.00 | 1 178 826.00 | | 1 329 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 237.00 | 1 124 935.00 | | 1 246 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 508.00 | 53 891.00 | | 83 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 897.00 | | 11 108.00 | 879 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 599.00 | | 11 108.00 | 771 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 229.00 | 99 383.00 | | 476 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 635.00 | 500.00 | | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 595.00 | 98 883.00 | | 457 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
UX Autres créances clients | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
VI Groupe et associés | 186 757.00 | 186 757.00 | | 186 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 755.00 | 592 755.00 | | 592 755.00 |