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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 250.00 | | 1 176 250.00 | 1 176 250.00 |
AP Constructions | 216 390.00 | 147 284.00 | 69 105.00 | 216 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 068.00 | 81 347.00 | 3 721.00 | 85 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 936.00 | 460 124.00 | 233 812.00 | 693 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 246.00 | 688 755.00 | 1 517 490.00 | 2 206 246.00 |
BT Marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 376.00 | 688 755.00 | 1 578 620.00 | 2 267 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DL TOTAL (I) | 509 612.00 | | | 509 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 734.00 | | | 825 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 008.00 | | | 1 069 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 620.00 | | | 1 578 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 034.00 | | | 415 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 288.00 | | 1 636 288.00 | 1 636 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 288.00 | | 1 636 288.00 | 1 636 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 413.00 | | | 1 704 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 940.00 | | | 1 647 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 051.00 | | 27 261.00 | 2 181 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 2 206 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 995 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 249.00 | | | 1 176 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 199.00 | | 27 261.00 | 970 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 159.00 | 92 595.00 | | 596 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 159.00 | 92 595.00 | | 596 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 733.00 | 171 759.00 | 583 505.00 | 825 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 31 520.00 | 34 602.00 | 66 123.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 008.00 | 415 034.00 | 583 505.00 | 1 069 008.00 |