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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 523.00 | 501.00 | 4 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
BF Prêts | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 771.00 | 3 523.00 | 302 247.00 | 305 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 147 422.00 | | 147 422.00 | 147 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 367.00 | 3 523.00 | 464 843.00 | 468 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
CU Autres participations | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 10 771.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 298 368.00 | 125 393.00 | | 298 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190.00 | 190 805.00 | | -190.00 |
DL TOTAL (I) | 455 478.00 | 469 968.00 | | 455 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 9 212.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 704.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 60 207.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365.00 | 71 124.00 | | 9 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 843.00 | 541 092.00 | | 464 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 365.00 | 71 124.00 | | 9 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | 9 923.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 290 100.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 290 100.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 261 277.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 49 931.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061.00 | 321 812.00 | | 19 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 251.00 | 131 007.00 | | 19 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190.00 | 190 805.00 | | -190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 888.00 | | 82 774.00 | 255 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 891.00 | 301 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 891.00 | 305 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 541.00 | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 404.00 | | 82 233.00 | 252 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 40.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 40.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 181.00 | 4 780.00 | 253 401.00 | 258 181.00 |
UP Prêts | 26 925.00 | 7 869.00 | 19 056.00 | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 280.00 | 27 823.00 | 272 457.00 | 300 280.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |