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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 13 160.00 | 11 755.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 868.00 | 1 099 675.00 | 1 205 193.00 | 2 304 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 209.00 | 78 080.00 | 106 130.00 | 184 209.00 |
AX Avances et acomptes | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 248.00 | 1 190 915.00 | 1 477 333.00 | 2 668 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
BZ Autres créances | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CF Disponibilités | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 432.00 | | 367 432.00 | 367 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 680.00 | 1 190 915.00 | 1 844 765.00 | 3 035 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 912.00 | 69 170.00 | | 149 912.00 |
DL TOTAL (I) | 221 912.00 | 141 170.00 | | 221 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 736.00 | 944 195.00 | | 1 266 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 247.00 | 44 756.00 | | 97 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 54 231.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 183.00 | 67 098.00 | | 88 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 5 100.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 86 977.00 | 85 786.00 | | 86 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 852.00 | 1 201 167.00 | | 1 622 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 765.00 | 1 342 337.00 | | 1 844 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 402.00 | | 803 991.00 | 2 470 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 145.00 | 2 668 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 145.00 | 2 657 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 597.00 | | 803 991.00 | 2 459 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 427.00 | 254 398.00 | 453 910.00 | 1 390 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 427.00 | 254 398.00 | 453 910.00 | 1 390 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
UX Autres créances clients | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 828.00 | 244 779.00 | 668 700.00 | 1 259 828.00 |
VI Groupe et associés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 600.00 | | | 745 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 668.00 | 254 668.00 | | 254 668.00 |
VW T.V.A. | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 852.00 | 607 803.00 | 668 700.00 | 1 622 852.00 |