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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 121.00 | 170 223.00 | 26 898.00 | 197 121.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 957.00 | 187 909.00 | 207 048.00 | 394 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
110 Total général Actif | 486 063.00 | 187 909.00 | 298 154.00 | 486 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 913.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 026.00 | 8 780.00 | | 14 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 593.00 | 351 724.00 | | 437 593.00 |
230 Autres produits | 14 483.00 | 13 360.00 | | 14 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 102.00 | 373 864.00 | | 466 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 441.00 | 4 260.00 | | 10 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | -2 780.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 775.00 | 86 754.00 | | 108 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 76 917.00 | 62 679.00 | | 76 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 958.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 629.00 | 162 833.00 | | 172 629.00 |
252 Charges sociales | 29 624.00 | 27 768.00 | | 29 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 454.00 | 15 395.00 | | 9 454.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | 1 300.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 349.00 | 361 229.00 | | 413 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 754.00 | 12 635.00 | | 52 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 355.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 1 109.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | 588.00 | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 374.00 | 11 292.00 | | 43 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 652.00 | | | 383 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |